به گزارش اکو تحلیل بررسی کارنامه بازار سرمایه در تیرماه و چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد بورس تهران در این مدت مسیر متفاوتی را پشت سر گذاشته است. در حالی که شاخص کل بورس در تیرماه با افت مواجه شد، شاخص هم‌وزن عملکرد بهتری داشت و در بازه چهارماهه نیز سهام شرکت‌های کوچک و متوسط توانستند بازدهی بالاتری نسبت به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز ثبت کنند.

بازدهی بورس در تیرماه؛ افت ۴.۷۲ درصدی شاخص کل

شاخص کل بورس در پایان معاملات تیرماه با افت ۴.۷۲ درصدی مواجه شد و بخشی از رشد قابل‌توجه خود در خردادماه را اصلاح کرد. در مقابل، شاخص هم‌وزن عملکرد متفاوتی داشت و با ثبت حدود یک درصد رشد، مقاومت بیشتری در برابر فشار فروش نشان داد.

این اختلاف عملکرد میان دو شاخص، نشان می‌دهد که در نخستین ماه تابستان، سهام کوچک و متوسط بازار عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز داشتند.

خروج ۲۹.۵ همت پول حقیقی در تیرماه

یکی از مهم‌ترین اتفاقات بازار سهام در تیرماه، ادامه روند خروج نقدینگی حقیقی بود. بر اساس داده‌های معاملاتی، در مجموع ۱۸ روز معاملاتی تیرماه حدود ۲۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد؛ موضوعی که همچنان یکی از چالش‌های مهم بازار سرمایه به شمار می‌رود.

پربازده‌ترین نمادهای بورس در تیرماه

با وجود افت شاخص کل، برخی نمادها در تیرماه عملکرد بسیار خوبی داشتند:

بیشترین بازدهی منفی در تیرماه

در سمت مقابل، برخی نمادها با افت قیمت مواجه شدند:

عملکرد بازار در آخرین هفته تیرماه

بررسی معاملات در آخرین هفته معاملاتی تیرماه نشان می‌دهد روند بازار در بخش قابل‌توجهی از نمادها مثبت بوده است:

• ۴۲۷ نماد روند صعودی داشتند

• ۳۲۸ نماد بازدهی منفی ثبت کردند

این آمار نشان می‌دهد با وجود عملکرد منفی شاخص کل در تیرماه، بخش قابل‌توجهی از نمادهای بازار توانستند در روزهای پایانی ماه با افزایش تقاضا و رشد قیمت همراه شوند.

بازدهی بورس از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان تیر

بررسی عملکرد بازار سرمایه از ابتدای سال تا پایان تیرماه، تصویر متفاوتی را نشان می‌دهد:

اختلاف حدود ۱۰ واحد درصدی میان بازدهی شاخص هم‌وزن و شاخص کل نشان می‌دهد که در چهار ماه نخست سال، سهام شرکت‌های کوچک و متوسط عملکرد بهتری نسبت به شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز داشته‌اند.

دارویی‌ها در صدر بازدهی چهار ماهه بورس

بررسی عملکرد صنایع مختلف در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد گروه دارویی در میان صنایع مورد بررسی، یکی از بهترین عملکردها را داشته است. در این مدت، بخش قابل‌توجهی از نمادهای دارویی توانستند بازدهی‌های بسیار بالایی در محدوده ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد ثبت کنند و در صدر جدول بازدهی بازار قرار گیرند.

در مقابل، شرایط برای برخی گروه‌ها از جمله انبوه‌سازی چندان مساعد نبود و تعدادی از نمادهای این صنعت در چهار ماه نخست سال با کاهش قیمت مواجه شدند.

پربازده‌ترین نمادهای بورس و فرابورس در چهار ماهه ۱۴۰۵

زیان‌ده‌ترین نمادهای چهار ماهه نخست سال

چند نماد در چهار ماهه سود دادند؟

آمار عملکرد بازار از نخستین روز بازگشایی معاملات در سال ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه نشان می‌دهد:

• ۸۷ نماد بازدهی منفی داشته‌اند

• ۶۹۸ نماد بازدهی مثبت برای سهامداران خود ایجاد کرده‌اند